Vale a pena comprar ações da WEG? Se você está montando uma carteira de investimentos de longo prazo, essa pode ser uma pergunta interessante para você.
Nesse artigo vamos falar um pouco mais sobre a WEG e por que comprar ações da WEGE3 pode ser uma boa escolha.
Sobre a WEG
A WEG, que foi fundada em 1961, é uma empresa global de equipamento eletroeletrônicos e atua nos segmentos de bens capital com soluções em máquinas elétricas, automação e tintas.
Os produtos da WEG são destinados para diversos setores da economia, incluindo os setores de siderurgia, papel e celulose, petróleo e gás, mineração, entre outros.
O destaque principal da empresa está inovação.
A WEG desenvolve constantemente soluções para atender as maiores e mais modernas tendência no que tange a eficiência energética, energias renováveis e mobilidade elétrica.
Para atender todos os seus clientes, a WEG se faz presente em mais de 135 países e possui operações industriais em 12 países.
O time da empresa conta com mais de 31 mil colaboradores distribuídos pelo mundo e sua sede está na cidade de Jaraguá do Sul no estado de Santa Catarina.
Áreas de Atuação da WEG
As áreas de atuação da WEG se subdividem em 5 cinco grupos:
- Equipamentos eletroeletrônicos industriais
- Geração, Transmissão e Distribuição de Energia
- Motores para Uso Doméstico
- Tintas e Vernizes
Equipamentos Eletroeletrônicos Industriais
Na área de equipamentos eletroeletrônicos industriais estão incluídos motores elétricos, drives e equipamento e serviços de automação industrial e de manutenção.
Geração, Transmissão e Distribuição de Energia
Os produtos da área da geração transmissão e distribuição de energia incluem geradores elétrico para usinas hidráulicas e térmicas (biomassa), turbinas hidráulicas (PCH e CGH), aerogeradores, transformadores, subestações, painéis de controle e serviços de integração de sistemas.
Motores para Uso Doméstico
Na área de motores para uso doméstico, o foco da WEG está direcionado para o mercado de motores monofásicos para bens de consumo durável, como lavadoras de roupa, aparelhos de ar condicionado, bombas de água, entre muitos outros.
Tintas e Vernizes
Os produtos desta área incluem tintas líquidas, tintas em pós e vernizes eletro-isolantes.
Nessa área a WEG concentra atenção em aplicações industriais e no mercado brasileiro, mas com presença também na América Latina e outras regiões.
Ações da WEG na Bolsa de Valores.
A WEG está listada na Bolsa de Valores na segmentação Novo Mercado, um dos mais altos níveis da B3.
As ações da WEG são negociadas na B3 sob o código WEGE3.
Informações Relevantes:
Empresa | WEG S.A. |
Ticker | WEGE3 |
Setor de Atuação | Bens Industriais / Máquinas e Equipamentos / Motores . Compressores e Outros |
Valor de Mercado | R$ 59,4 BI |
Free Float | 35,38% |
Site | https://ri.weg.net/ |
Além disso a empresa também possui um programa patrocinado de American Depositary Receipts (ADRs) Nível, que são negociadas no mercado de balcão nos Estados Unidos.
As ADRs na WEG nos EUA são negociadas com o código WEGZY e estão lastreados em ações ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal da companhia.
Principais Acionistas WEG
Veja a composição acionária da WEG:
Posição Acionária WEG
Anne Marie Werninghaus | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
Joaquim Werninghaus Tavares | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Theo Werninghaus Tavares | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Daniel Ricardo Behnke | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
Davi Ricardo Behnke | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
Luisa Werninghaus Bernoldi | 0,29 | 0,00 | 0,29 |
Cladis Voigt Trejes Administradora Ltda | 0,34 | 0,00 | 0,34 |
Mariana Werninghaus | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
Ricardo Werninghaus | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
Roseli Werninghaus | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
Clécio Fábio Zucco | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
Miriam Voigt Schwartz Administradora Ltda | 0,34 | 0,00 | 0,34 |
Valsi Voigt Administradora Ltda | 0,34 | 0,00 | 0,34 |
Gerd Da Silva Werninghaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lilian Da Silva Werninghaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Diether Werninghaus | 0,49 | 0,00 | 0,49 |
Paula Da Silva Janssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Renata Da Silva Janssen Decker | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Swj Participações Ltda | 0,93 | 0,00 | 0,93 |
Ventura Participações Ltda | 0,47 | 0,00 | 0,47 |
Si Voigt Administradora Ltda | 1,64 | 0,00 | 1,64 |
Clica Voigt Administradora Ltda | 1,67 | 0,00 | 1,67 |
Arthur Rainui Peixer Behnke | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fabio Roberto de Oliveira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Paulo Dario Paranhos Trejes | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
G Werninghaus Administradora Ltda | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
Eggon João Da Silva Administradora Ltda | 0,99 | 0,00 | 0,99 |
05 de Maio Participações Ltda | 1,79 | 0,00 | 1,79 |
Asg Participações Ltda | 0,21 | 0,00 | 0,21 |
Analeca Participações Ltda | 0,96 | 0,00 | 0,96 |
Pender Participações Ltda | 0,98 | 0,00 | 0,98 |
Thomas Werninghaus Tavares | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Wernin Administradora Ltda | 0,67 | 0,00 | 0,67 |
Ew Administradora Ltda | 0,29 | 0,00 | 0,29 |
Laura Augusta Da Silva | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
Joana Zimmermann Da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zaira Zimmermann Da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bruna Da Silva Bartsch Langsch | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
Ricardo Bartsch Filho | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
Walter Janssen Neto | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
Alberto Da Silva Geffert | 0,16 | 0,00 | 0,16 |
Henrique Da Silva Geffert | 0,16 | 0,00 | 0,16 |
Julia Da Silva Geffert de Oliveira | 0,16 | 0,00 | 0,16 |
Bruno Werninghaus de Carvalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Wpa Participações E Serviços S.A. | 50,09 | 0,00 | 50,09 |
Maia Peixer Behnke | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zzs Administradora Ltda | 0,94 | 0,00 | 0,94 |
Lipeju Participações Ltda | 0,21 | 0,00 | 0,21 |
Outros | 35,41 | 0,00 | 35,41 |
Ações Tesouraria | 0,07 | 0,00 | 0,07 |
Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Dados Financeiros WEGE3
Os dados financeiros sobre uma empresa são essenciais para determinar se suas ações são ou não uma boa opção de investimento.
Por isso, sempre que houver o intuito de comprar uma ação, o investidor deve ficar atento a alguns números.
Os indicadores usados em uma análise fundamentalista podem variar de acordo com o setor e as premissas que cada analista vai adotar. Alguns indicadores, no entanto, são mais amplamente usados.
Confira cinco principais indicadores usados na análise fundamentalista de ações.
- Preço / Lucro (P/L)
- Preço / Valor Patrimonial Ajustado (P/VPA)
- Dívida / Capital Social (D/CS)
- Fluxo de Caixa Líquido
- Retorno Sobre Capital Aplicado (ROE)
Preço/Lucro – P/L
O P/L, que representa o resultado da divisão entre o preço atual da ação o pelo lucro por ação, é um dos indicadores mais usados na análise fundamentalista de ações.
Esse indicador mostra o quanto os investidores estão dispostos a pagar por cada R$ 1 de lucro que a empresa apresenta.
Portanto, quando o menor o P/L de uma ação, mais atrativo está seu preço.
Desse modo, o investidor pode comprar o preço relativo de determinadas ações, ou seja, definir qual está mais “cara” ou mais “barata”.
Veja a fórmula para calcular o P/L:
- P/L = Cotação da Ação / Lucro Por Ação
Sendo que:
- Lucro por ação (LPA) = lucro total / número de ações emitidas pela empresa
Preço / Valor Patrimonial Ajustado (P/VPA)
O P/VPA é um indicador que mostra o quanto os investidores estão dispostos a pagar por cada R$ 1 de ativo da empresa.
A fórmula para calcular o P/VPA é a seguinte:
- P/VPA = Cotação da Ação / Valor Ativo Tangível (por ação)
De maneira, resumida, um P/VPA menor do que 1,5 pode ser considerado como um bom sinal de atratividade para determinada ação.
Dívida / Capital Social (D/CS)
O Indicador D/CS apresenta o nível de endividamento de determinada companhia e para calculá-lo você pode usar a seguinte fórmula:
- D/CS = Dívida Total de Empresa / Valor do Capital Social
A dívida total de uma empresa considerada todos os empréstimos que ela obteve e que ainda deve ser pagos.
Esses empréstimo possuem juros e podem ser ser feitos através de bancos, emissões de debêntures e outros financiamentos.
Já o capital social representa o quanto a empresa têm de valor que foi aportado por seus acionistas por meio da emissão de suas ações no mercado.
Como esse dinheiro é proveniente de uma parcela da empresa aos acionistas ele não precisa ser pago.
De modo geral, o endividamento varia bastante entre os mais diversos setores, contudo é importante observar esse indicador com cautela, sobretudo em casos de empresas de setores em momentos de crise.
Se um empresa apresenta um D/CS muito alto, isso pode indicar que a empresa se endividou um pouco mais do que deveria o que pode gerar problemas no futuro.
Fluxo de Caixa Líquido – FCL
Talvez você ainda não saiba, mas na maioria das vezes o lucro de uma empresa não é igual a quantidade de caixa gerado no período.O caixa é o montante que realmente entrou na conta da empresa.
Essa diferença entre o lucro e o caixa da empresa pode ocorrer por diversos motivos, algumas vendas, por exemplo podem ser financiadas, além disso fatores contáveis como depreciação de ativos também influenciam nesses resultados.
Nesse sentido, você pode se deparar com situações em que a apresenta apresentou um bom lucro no período mas mesmo assim não possui dinheiro em caixa.
Por isso o FCL foi criado. Esse indicador equipara questões criadas pelas regras contábeis e apresenta o que, de fato, entrou o caixa da empresa.
De maneira geral, o um Fluxo de Caixa de Líquido é um sinal positivo, enquanto um FLC negativo representa um alerta.
Retorno Sobre Capital Social (ROE)
Também conhecido por Return on Equity, o ROE é um indicador que apresenta a porcentagem de retorno que uma empresa tem sobre o dinheiro de seus acionistas.
Veja a fórmula para o cálculo do ROE :
- ROE = Lucro Líquido / Capital Social
Em outras palavras o ROE apresenta o quanto uma companhia gerou a partir de cada R$ 1 investido por seus acionistas.
Dessa forma, a partir desse indicador o investidor pode medir a lucratividade da companhia fazer comparações entre diferentes empresas de uma mesmo setor.
É muito comum encontrar um ROE mais alto para empresas em crescimento, enquanto empresa mais estáveis podem apresentar um ROE mais baixo.
É importante ter em mente que esses indicadores não devem ser avaliados individualmente, mas sim em conjunto. Dessa forma será possível obter uma panorama mais completo e realista sobre a situação da companhia.
Esse tipo de análise deve ser feito para qualquer ação e isso também vale para a WEG.
Veja alguns dados financeiros da WEG e o valor de cotação da WEGE3:
Cotação
WEG Dividendos
A WEG distribui proventos aos seus acionistas trimestralmente, que geralmente são pagos forma de Juros Sobre Capital Próprio (JCP). Além disso, a empresa ainda distribui dividendos complementares.
Para saber mais sobres os dividendos e JCP distribuídos pela empresa aos seus acionistas, você pode acessar a página de RI da WEG.
Vale a Pena Investir em WEG
Agora que você já leu um pouco mais sobre a WEG deve estar se perguntando: vale a penas comprar ações da WEG?
De maneira bastante simplificada. sim!
Se o seu foco é no longo prazo as ações da WEG podem ser uma boa alternativa para seu portfólio.
Contudo, antes de fazer qualquer aplicação é preciso entender um pouco mais sobre o assunto, e nesse caso sobre a empresa em si. Somente assim, você poderá definir se o investimento vale a pena.
Além disso, antes de aplicar seu dinheiro é preciso entender se o investimento é adequado aos seus objetivos e perfil de investidor.
O cuidado deve ser redobrado quando falamos de renda variável, que é o caso aqui, por isso. Nesse sentido, o mais indicado é conversar com um especialista para ver se esse tipo de investimento é o mais adequado para você.
Fale com o seu assessor de investimentos, ele vai saber te orientar em relação a compra de ações, bem como sobre o melhor momento para entrar nesse tipo de aplicação.
A renda variável, em geral, é a opção de investimento mais rentável, mas ela está sujeita à riscos mais elevado, por isso a opinião de um especialista é muito importante.
Além de te ajudar a entender quais os melhores investimentos para você, o assessor de investimento também poderá te auxiliar na montagem de uma carteira diversificada, procurando a melhor relação entre risco e retorno e que se adeque às suas necessidades.